トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,423 | 594,440 |
| 減価償却費 | 258,208 | 333,577 |
| 減損損失 | 32,322 | 27,665 |
| のれん償却額 | 55,568 | 55,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -911 | 284 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -792 | -1,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,387 | 10,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -535 |
| 支払利息 | 112,614 | 136,120 |
| 固定資産除却損 | 2,820 | 3,473 |
| 株式交付費 | 69 | 4,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -599 | -2,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,347 | -26,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,818 | -603,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,131 | 298,425 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,367 | -71,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,421 | 7,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,238 | 82,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,321 | 73,864 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,226 | 12,680 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 14,740 | 311 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 130 | － |
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -1,384 | -486 |
| その他 | 27,169 | 20,315 |
| 小計 | 802,895 | 951,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 535 |
| 利息の支払額 | -112,773 | -129,860 |
| 法人税等の支払額 | -203,751 | -253,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,303 | 568,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,803 | -23,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,001 | 32,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913,096 | -139,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,252 | -87,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,414 | 7,108 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,977 | -105,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118,510 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 544 | 400 |
| 敷金の差入による支出 | -29,318 | -46,437 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 27,592 | 22,440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,464 | -9,828 |
| その他 | -4,697 | -6,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,257 | -239,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,527,400 | 1,372,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,165,000 | -1,188,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,446,000 | 1,895,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164,603 | -1,612,044 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -3,578 | -12,015 |
| リース債務の返済による支出 | -124,325 | -149,441 |
| 株式の発行による収入 | 14,880 | 154,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,365 |
| 配当金の支払額 | -72,557 | -77,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,215 | 237,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,738 | 565,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,968 | 1,018,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,251 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,480 | 1,584,329 |
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