有価証券報告書-第20期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 450,423 | 594,440 |
減価償却費 | 258,208 | 333,577 |
減損損失 | 32,322 | 27,665 |
のれん償却額 | 55,568 | 55,568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -911 | 284 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -792 | -1,122 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,387 | 10,265 |
受取利息及び受取配当金 | -933 | -535 |
支払利息 | 112,614 | 136,120 |
固定資産除却損 | 2,820 | 3,473 |
株式交付費 | 69 | 4,709 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,913 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -599 | -2,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,347 | -26,865 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -311,818 | -603,948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 90,131 | 298,425 |
前払費用の増減額(△は増加) | 21,367 | -71,711 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,421 | 7,683 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,238 | 82,731 |
前受金の増減額(△は減少) | 58,321 | 73,864 |
預り金の増減額(△は減少) | 15,226 | 12,680 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 14,740 | 311 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 130 | - |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -1,384 | -486 |
その他 | 27,169 | 20,315 |
小計 | 802,895 | 951,123 |
利息及び配当金の受取額 | 933 | 535 |
利息の支払額 | -112,773 | -129,860 |
法人税等の支払額 | -203,751 | -253,594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,303 | 568,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,803 | -23,810 |
定期預金の払戻による収入 | 6,001 | 32,159 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,913,096 | -139,871 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,252 | -87,890 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,414 | 7,108 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -29,977 | -105,166 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 118,510 |
貸付けによる支出 | -200 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 544 | 400 |
敷金の差入による支出 | -29,318 | -46,437 |
解約に伴う敷金回収による収入 | 27,592 | 22,440 |
資産除去債務の履行による支出 | -11,464 | -9,828 |
その他 | -4,697 | -6,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,257 | -239,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,527,400 | 1,372,800 |
短期借入金の返済による支出 | -2,165,000 | -1,188,800 |
長期借入れによる収入 | 3,446,000 | 1,895,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,164,603 | -1,612,044 |
割賦未払金の支払による支出 | -3,578 | -12,015 |
リース債務の返済による支出 | -124,325 | -149,441 |
株式の発行による収入 | 14,880 | 154,494 |
自己株式の取得による支出 | - | -145,365 |
配当金の支払額 | -72,557 | -77,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,215 | 237,366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,738 | 565,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,968 | 1,018,480 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,251 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,480 | 1,584,329 |