前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,079,714	1,098,026
受取手形及び売掛金	107,655	118,002
有価証券	12,035	2,037
販売用不動産	－	285,549
仕掛販売用不動産	1,464,081	1,479,071
仕掛品	－	250
原材料及び貯蔵品	7,444	18,473
前払費用	322,021	301,758
繰延税金資産	26,369	43,029
その他	33,888	24,249
貸倒引当金	-2,450	-1,669
流動資産合計	3,050,759	3,368,778
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	375,975	1,177,803
減価償却累計額	-103,845	-148,751
建物及び構築物（純額）	272,129	1,029,052
機械装置及び運搬具	16,883	20,112
減価償却累計額	-5,897	-13,390
機械装置及び運搬具（純額）	10,985	6,722
土地	1,434,817	2,478,292
リース資産	514,088	632,339
減価償却累計額	-95,205	-206,573
リース資産（純額）	418,883	425,765
建設仮勘定	18,328	14,828
その他	271,077	284,486
減価償却累計額	-196,008	-218,427
その他（純額）	75,068	66,059
有形固定資産合計	2,230,213	4,020,720
無形固定資産
のれん	309,818	254,249
リース資産	2,115	1,645
その他	55,855	59,702
無形固定資産合計	367,788	315,597
投資その他の資産
投資有価証券	30,124	29,361
繰延税金資産	36,469	40,746
敷金及び保証金	249,335	252,680
その他	43,786	58,089
貸倒引当金	-1,177	-1,047
投資その他の資産合計	358,538	379,830
固定資産合計	2,956,540	4,716,148
繰延資産
資産合計	6,007,299	8,084,927
負債の部
流動負債
買掛金	48,576	138,707
短期借入金	1,487,600	850,000
1年内返済予定の長期借入金	466,641	875,834
未払金	159,231	185,315
リース債務	106,518	137,719
未払法人税等	156,274	205,622
未払消費税等	30,242	3,007
預り金	112,883	128,154
ポイント引当金	24,573	23,781
リース資産減損勘定	1,866	486
資産除去債務	915	3,670
その他	173,629	252,958
流動負債合計	2,768,951	2,805,258
固定負債
長期借入金	1,997,449	3,869,653
預り敷金	171,006	185,626
リース資産減損勘定	709	－
リース債務	355,175	353,457
繰延税金負債	842	364
退職給付引当金	13,727	19,114
資産除去債務	23,136	22,100
その他	12,015	9,572
固定負債合計	2,574,061	4,459,888
負債合計	5,343,012	7,265,147
純資産の部
株主資本
資本金	334,275	341,750
資本剰余金	104,775	112,250
利益剰余金	225,234	366,221
株主資本合計	664,284	820,221
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2	-440
その他の包括利益累計額合計	2	-440
純資産合計	664,286	819,780
負債純資産合計	6,007,299	8,084,927

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	936,211	737,515
売掛金	107,022	109,571
有価証券	12,035	2,037
原材料及び貯蔵品	2,209	2,008
前払費用	256,736	237,064
繰延税金資産	17,642	25,454
関係会社短期貸付金	852,000	823,400
未収入金	7,032	11,781
その他	3,229	3,900
貸倒引当金	-2,450	-1,669
流動資産合計	2,191,669	1,951,065
固定資産
有形固定資産
建物	263,697	993,435
減価償却累計額	-32,735	-55,682
建物（純額）	230,961	937,753
構築物	82,767	100,697
減価償却累計額	-59,606	-58,774
構築物（純額）	23,161	41,922
車両運搬具	2,454	2,454
減価償却累計額	-2,387	-2,412
車両運搬具（純額）	67	42
工具	242,750	240,737
減価償却累計額	-176,327	-188,675
工具	66,422	52,062
土地	1,437,506	2,485,735
リース資産	435,613	545,794
減価償却累計額	-66,832	-164,471
リース資産（純額）	368,780	381,322
建設仮勘定	18,328	14,828
有形固定資産合計	2,145,228	3,913,666
無形固定資産
電話加入権	1,014	1,014
のれん	45,628	32,330
ソフトウエア	16,167	58,613
ソフトウエア仮勘定	38,598	－
リース資産	2,115	1,645
無形固定資産合計	103,523	93,603
投資その他の資産
投資有価証券	64	64
関係会社株式	316,200	316,200
株主	177	－
関係会社長期貸付金	522,000	68,000
長期前払費用	14,749	13,843
繰延税金資産	34,891	35,604
敷金及び保証金	226,806	229,447
破産更生債権等	130	－
その他	15,753	20,748
貸倒引当金	-1,177	-1,047
投資その他の資産合計	1,129,596	682,860
固定資産合計	3,378,347	4,690,130
資産合計	5,570,017	6,641,196
負債の部
流動負債
買掛金	42,840	41,009
1年内返済予定の長期借入金	466,641	771,778
短期借入金	1,457,600	850,000
リース債務	88,855	116,292
未払金	122,934	149,071
未払費用	154	19,398
未払法人税等	59,861	71,487
未払消費税等	9,598	－
前受金	99,333	103,617
預り金	110,593	117,580
ポイント引当金	24,573	23,781
流動負債合計	2,482,986	2,264,016
固定負債
長期借入金	1,997,449	3,225,399
預り敷金	170,882	185,957
リース債務	315,899	316,504
退職給付引当金	13,557	18,914
資産除去債務	16,448	13,203
固定負債合計	2,514,236	3,759,978
負債合計	4,997,222	6,023,994
純資産の部
株主資本
資本金	334,275	341,750
資本剰余金
資本準備金	104,775	112,250
資本剰余金合計	104,775	112,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	133,742	163,199
利益剰余金合計	133,742	163,199
株主資本合計	572,792	617,199
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2	2
その他の包括利益累計額合計	2	2
純資産合計	572,794	617,201
負債純資産合計	5,570,017	6,641,196

トラストパーク（3235）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート