有価証券報告書-第19期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 11:40
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- 有価証券報告書-第19期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,079,714 | 1,098,026 |
| 受取手形及び売掛金 | 107,655 | 118,002 |
| 有価証券 | 12,035 | 2,037 |
| 販売用不動産 | － | 285,549 |
| 仕掛販売用不動産 | 1,464,081 | 1,479,071 |
| 仕掛品 | － | 250 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,444 | 18,473 |
| 前払費用 | 322,021 | 301,758 |
| 繰延税金資産 | 26,369 | 43,029 |
| その他 | 33,888 | 24,249 |
| 貸倒引当金 | -2,450 | -1,669 |
| 流動資産合計 | 3,050,759 | 3,368,778 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 375,975 | 1,177,803 |
| 減価償却累計額 | -103,845 | -148,751 |
| 建物及び構築物（純額） | 272,129 | 1,029,052 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,883 | 20,112 |
| 減価償却累計額 | -5,897 | -13,390 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,985 | 6,722 |
| 土地 | 1,434,817 | 2,478,292 |
| リース資産 | 514,088 | 632,339 |
| 減価償却累計額 | -95,205 | -206,573 |
| リース資産（純額） | 418,883 | 425,765 |
| 建設仮勘定 | 18,328 | 14,828 |
| その他 | 271,077 | 284,486 |
| 減価償却累計額 | -196,008 | -218,427 |
| その他（純額） | 75,068 | 66,059 |
| 有形固定資産合計 | 2,230,213 | 4,020,720 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 309,818 | 254,249 |
| リース資産 | 2,115 | 1,645 |
| その他 | 55,855 | 59,702 |
| 無形固定資産合計 | 367,788 | 315,597 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,124 | 29,361 |
| 繰延税金資産 | 36,469 | 40,746 |
| 敷金及び保証金 | 249,335 | 252,680 |
| その他 | 43,786 | 58,089 |
| 貸倒引当金 | -1,177 | -1,047 |
| 投資その他の資産合計 | 358,538 | 379,830 |
| 固定資産合計 | 2,956,540 | 4,716,148 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,007,299 | 8,084,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,576 | 138,707 |
| 短期借入金 | 1,487,600 | 850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 466,641 | 875,834 |
| 未払金 | 159,231 | 185,315 |
| リース債務 | 106,518 | 137,719 |
| 未払法人税等 | 156,274 | 205,622 |
| 未払消費税等 | 30,242 | 3,007 |
| 預り金 | 112,883 | 128,154 |
| ポイント引当金 | 24,573 | 23,781 |
| リース資産減損勘定 | 1,866 | 486 |
| 資産除去債務 | 915 | 3,670 |
| その他 | 173,629 | 252,958 |
| 流動負債合計 | 2,768,951 | 2,805,258 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,997,449 | 3,869,653 |
| 預り敷金 | 171,006 | 185,626 |
| リース資産減損勘定 | 709 | － |
| リース債務 | 355,175 | 353,457 |
| 繰延税金負債 | 842 | 364 |
| 退職給付引当金 | 13,727 | 19,114 |
| 資産除去債務 | 23,136 | 22,100 |
| その他 | 12,015 | 9,572 |
| 固定負債合計 | 2,574,061 | 4,459,888 |
| 負債合計 | 5,343,012 | 7,265,147 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,275 | 341,750 |
| 資本剰余金 | 104,775 | 112,250 |
| 利益剰余金 | 225,234 | 366,221 |
| 株主資本合計 | 664,284 | 820,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | -440 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | -440 |
| 純資産合計 | 664,286 | 819,780 |
| 負債純資産合計 | 6,007,299 | 8,084,927 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 936,211 | 737,515 |
| 売掛金 | 107,022 | 109,571 |
| 有価証券 | 12,035 | 2,037 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,209 | 2,008 |
| 前払費用 | 256,736 | 237,064 |
| 繰延税金資産 | 17,642 | 25,454 |
| 関係会社短期貸付金 | 852,000 | 823,400 |
| 未収入金 | 7,032 | 11,781 |
| その他 | 3,229 | 3,900 |
| 貸倒引当金 | -2,450 | -1,669 |
| 流動資産合計 | 2,191,669 | 1,951,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 263,697 | 993,435 |
| 減価償却累計額 | -32,735 | -55,682 |
| 建物（純額） | 230,961 | 937,753 |
| 構築物 | 82,767 | 100,697 |
| 減価償却累計額 | -59,606 | -58,774 |
| 構築物（純額） | 23,161 | 41,922 |
| 車両運搬具 | 2,454 | 2,454 |
| 減価償却累計額 | -2,387 | -2,412 |
| 車両運搬具（純額） | 67 | 42 |
| 工具 | 242,750 | 240,737 |
| 減価償却累計額 | -176,327 | -188,675 |
| 工具 | 66,422 | 52,062 |
| 土地 | 1,437,506 | 2,485,735 |
| リース資産 | 435,613 | 545,794 |
| 減価償却累計額 | -66,832 | -164,471 |
| リース資産（純額） | 368,780 | 381,322 |
| 建設仮勘定 | 18,328 | 14,828 |
| 有形固定資産合計 | 2,145,228 | 3,913,666 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,014 | 1,014 |
| のれん | 45,628 | 32,330 |
| ソフトウエア | 16,167 | 58,613 |
| ソフトウエア仮勘定 | 38,598 | － |
| リース資産 | 2,115 | 1,645 |
| 無形固定資産合計 | 103,523 | 93,603 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 64 | 64 |
| 関係会社株式 | 316,200 | 316,200 |
| 株主 | 177 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 522,000 | 68,000 |
| 長期前払費用 | 14,749 | 13,843 |
| 繰延税金資産 | 34,891 | 35,604 |
| 敷金及び保証金 | 226,806 | 229,447 |
| 破産更生債権等 | 130 | － |
| その他 | 15,753 | 20,748 |
| 貸倒引当金 | -1,177 | -1,047 |
| 投資その他の資産合計 | 1,129,596 | 682,860 |
| 固定資産合計 | 3,378,347 | 4,690,130 |
| 資産合計 | 5,570,017 | 6,641,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 42,840 | 41,009 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 466,641 | 771,778 |
| 短期借入金 | 1,457,600 | 850,000 |
| リース債務 | 88,855 | 116,292 |
| 未払金 | 122,934 | 149,071 |
| 未払費用 | 154 | 19,398 |
| 未払法人税等 | 59,861 | 71,487 |
| 未払消費税等 | 9,598 | － |
| 前受金 | 99,333 | 103,617 |
| 預り金 | 110,593 | 117,580 |
| ポイント引当金 | 24,573 | 23,781 |
| 流動負債合計 | 2,482,986 | 2,264,016 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,997,449 | 3,225,399 |
| 預り敷金 | 170,882 | 185,957 |
| リース債務 | 315,899 | 316,504 |
| 退職給付引当金 | 13,557 | 18,914 |
| 資産除去債務 | 16,448 | 13,203 |
| 固定負債合計 | 2,514,236 | 3,759,978 |
| 負債合計 | 4,997,222 | 6,023,994 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,275 | 341,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 104,775 | 112,250 |
| 資本剰余金合計 | 104,775 | 112,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 133,742 | 163,199 |
| 利益剰余金合計 | 133,742 | 163,199 |
| 株主資本合計 | 572,792 | 617,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 2 |
| 純資産合計 | 572,794 | 617,201 |
| 負債純資産合計 | 5,570,017 | 6,641,196 |
