有価証券報告書-第18期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月28日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 841,131 | 1,079,714 |
受取手形及び売掛金 | 130,631 | 107,655 |
有価証券 | 12,032 | 12,035 |
販売用不動産 | 138,194 | - |
仕掛販売用不動産 | 757,672 | 1,464,081 |
仕掛品 | 47 | - |
原材料及び貯蔵品 | 687 | 7,444 |
前払費用 | 268,491 | 322,021 |
繰延税金資産 | 57,336 | 26,369 |
その他 | 65,550 | 33,888 |
貸倒引当金 | -2,567 | -2,450 |
流動資産合計 | 2,269,207 | 3,050,759 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 313,882 | 375,975 |
減価償却累計額 | -55,954 | -103,845 |
建物及び構築物(純額) | 257,928 | 272,129 |
機械装置及び運搬具 | 7,436 | 16,883 |
減価償却累計額 | -6,713 | -5,897 |
機械装置及び運搬具(純額) | 722 | 10,985 |
土地 | 1,438,566 | 1,434,817 |
リース資産 | 88,314 | 514,088 |
減価償却累計額 | -14,971 | -95,205 |
リース資産(純額) | 73,342 | 418,883 |
建設仮勘定 | - | 18,328 |
その他 | 222,530 | 271,077 |
減価償却累計額 | -164,973 | -196,008 |
その他(純額) | 57,557 | 75,068 |
有形固定資産合計 | 1,828,117 | 2,230,213 |
無形固定資産 | | |
のれん | 58,926 | 309,818 |
リース資産 | - | 2,115 |
その他 | 20,197 | 55,855 |
無形固定資産合計 | 79,123 | 367,788 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 124 | 30,124 |
繰延税金資産 | 29,237 | 36,469 |
敷金及び保証金 | 223,189 | 249,335 |
その他 | 37,953 | 43,786 |
貸倒引当金 | -1,284 | -1,177 |
投資その他の資産合計 | 289,220 | 358,538 |
固定資産合計 | 2,196,461 | 2,956,540 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,465,668 | 6,007,299 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 53,787 | 48,576 |
短期借入金 | 1,035,600 | 1,487,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 534,880 | 466,641 |
未払金 | 144,926 | 159,231 |
リース債務 | 18,734 | 106,518 |
未払法人税等 | 63,298 | 156,274 |
未払消費税等 | 19,867 | 30,242 |
預り金 | 114,021 | 112,883 |
ポイント引当金 | 25,069 | 24,573 |
リース資産減損勘定 | 1,105 | 1,866 |
資産除去債務 | - | 915 |
その他 | 154,068 | 173,629 |
流動負債合計 | 2,165,357 | 2,768,951 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,556,088 | 1,997,449 |
預り敷金 | 146,611 | 171,006 |
リース資産減損勘定 | - | 709 |
リース債務 | 63,288 | 355,175 |
繰延税金負債 | - | 842 |
退職給付引当金 | 7,543 | 13,727 |
資産除去債務 | - | 23,136 |
その他 | - | 12,015 |
固定負債合計 | 1,773,530 | 2,574,061 |
負債合計 | 3,938,888 | 5,343,012 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 333,500 | 334,275 |
資本剰余金 | 104,000 | 104,775 |
利益剰余金 | 89,277 | 225,234 |
株主資本合計 | 526,777 | 664,284 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 2 | 2 |
純資産合計 | 526,780 | 664,286 |
負債純資産合計 | 4,465,668 | 6,007,299 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 668,527 | 936,211 |
売掛金 | 122,918 | 107,022 |
有価証券 | 12,032 | 12,035 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,209 |
前払費用 | 236,832 | 256,736 |
繰延税金資産 | 15,466 | 17,642 |
関係会社短期貸付金 | 876,000 | 852,000 |
未収入金 | 4,859 | 7,032 |
その他 | 1,486 | 3,229 |
貸倒引当金 | -2,567 | -2,450 |
流動資産合計 | 1,935,555 | 2,191,669 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 260,615 | 263,697 |
減価償却累計額 | -20,958 | -32,735 |
建物(純額) | 239,656 | 230,961 |
構築物 | 47,376 | 82,767 |
減価償却累計額 | -29,977 | -59,606 |
構築物(純額) | 17,399 | 23,161 |
機械及び装置 | 4,981 | - |
減価償却累計額 | -4,364 | - |
機械及び装置(純額) | 616 | - |
車両運搬具 | 2,454 | 2,454 |
減価償却累計額 | -2,349 | -2,387 |
車両運搬具(純額) | 105 | 67 |
工具 | 221,283 | 242,750 |
減価償却累計額 | -163,843 | -176,327 |
工具 | 57,440 | 66,422 |
土地 | 1,446,009 | 1,437,506 |
リース資産 | 88,314 | 435,613 |
減価償却累計額 | -14,971 | -66,832 |
リース資産(純額) | 73,342 | 368,780 |
建設仮勘定 | - | 18,328 |
有形固定資産合計 | 1,834,569 | 2,145,228 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 1,014 | 1,014 |
のれん | 58,926 | 45,628 |
ソフトウエア | 19,107 | 16,167 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 38,598 |
リース資産 | - | 2,115 |
無形固定資産合計 | 79,048 | 103,523 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 64 | 64 |
関係会社株式 | 50,000 | 316,200 |
株主 | 669 | 177 |
関係会社長期貸付金 | 231,000 | 522,000 |
長期前払費用 | 7,081 | 14,749 |
繰延税金資産 | 26,968 | 34,891 |
敷金及び保証金 | 220,003 | 226,806 |
破産更生債権等 | 237 | 130 |
その他 | 26,376 | 15,753 |
貸倒引当金 | -1,284 | -1,177 |
投資その他の資産合計 | 561,115 | 1,129,596 |
固定資産合計 | 2,474,734 | 3,378,347 |
資産合計 | 4,410,290 | 5,570,017 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 47,539 | 42,840 |
1年内返済予定の長期借入金 | 534,880 | 466,641 |
短期借入金 | 1,035,600 | 1,457,600 |
リース債務 | 17,915 | 88,855 |
未払金 | 119,461 | 122,934 |
未払費用 | 477 | 154 |
未払法人税等 | 62,179 | 59,861 |
未払消費税等 | 19,867 | 9,598 |
前受金 | 95,507 | 99,333 |
預り金 | 109,625 | 110,593 |
ポイント引当金 | 25,069 | 24,573 |
リース資産減損勘定 | 1,105 | - |
流動負債合計 | 2,069,226 | 2,482,986 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,556,088 | 1,997,449 |
預り敷金 | 147,463 | 170,882 |
リース債務 | 60,676 | 315,899 |
退職給付引当金 | 7,433 | 13,557 |
資産除去債務 | - | 16,448 |
固定負債合計 | 1,771,660 | 2,514,236 |
負債合計 | 3,840,887 | 4,997,222 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 333,500 | 334,275 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 104,000 | 104,775 |
資本剰余金合計 | 104,000 | 104,775 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 131,900 | 133,742 |
利益剰余金合計 | 131,900 | 133,742 |
株主資本合計 | 569,400 | 572,792 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 2 | 2 |
純資産合計 | 569,402 | 572,794 |
負債純資産合計 | 4,410,290 | 5,570,017 |