トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14,137 | 451,582 |
| 減価償却費 | 50,857 | 69,793 |
| 減損損失 | 39,619 | 13,522 |
| のれん償却額 | 1,043 | 18,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | -929 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,742 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,807 | 2,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -436 |
| 支払利息 | 13,525 | 29,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 611 |
| 固定資産除却損 | 1,695 | 1,682 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,391 | 25,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,808 | 382,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,099 | -9,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,402 | 46,323 |
| その他 | -5,714 | -2,346 |
| 小計 | -136,010 | 1,043,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 436 |
| 利息の支払額 | -13,677 | -31,134 |
| 法人税等の支払額 | -2,081 | -52,568 |
| 法人税等の還付額 | 3,647 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,934 | 960,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,822 | -8,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,056 | -94,556 |
| 事業譲受による支出 | -62,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -8,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 727 |
| 敷金の回収による収入 | 3,069 | 4,181 |
| 敷金の差入による支出 | -41,629 | -10,313 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -167,600 |
| その他 | -975 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,870 | -286,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 465,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -970,600 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 483,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,289 | -429,925 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,005 | -1,312 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,503 | -19,979 |
| 配当金の支払額 | -10,036 | -10,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,165 | -483,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,639 | 190,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,635 | 639,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,995 | 966,359 |
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