トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 451,582 | 129,911 |
| 減価償却費 | 69,793 | 110,168 |
| 減損損失 | 13,522 | 18,191 |
| のれん償却額 | 18,169 | 27,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 | -530 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -140 | 306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,522 | 2,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -422 |
| 支払利息 | 29,063 | 50,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 611 | － |
| 固定資産除却損 | 1,682 | 1,268 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,718 | -15,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382,263 | -952,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,118 | 186,220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,323 | 16,668 |
| その他 | -2,346 | 133,172 |
| 小計 | 1,043,960 | -291,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 422 |
| 利息の支払額 | -31,134 | -51,633 |
| 法人税等の支払額 | -52,568 | -148,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,694 | -491,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,221 | -3,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,556 | -1,675,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,148 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 860 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 727 | 233 |
| 敷金の回収による収入 | 4,181 | 6,184 |
| 敷金の差入による支出 | -10,313 | -18,053 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,137 | -2,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,600 | － |
| その他 | -180 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,187 | -1,712,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 465,000 | 1,177,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -970,600 | -1,045,000 |
| 長期借入れによる収入 | 483,600 | 2,426,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,925 | -206,187 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,312 | -2,401 |
| リース債務の返済による支出 | -19,979 | -59,482 |
| 配当金の支払額 | -10,544 | -36,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,761 | 2,254,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,745 | 50,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,614 | 966,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,359 | 1,082,934 |
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