トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 129,911 | -105,990 |
| 減価償却費 | 110,168 | 155,949 |
| 減損損失 | 18,191 | 10,623 |
| のれん償却額 | 27,784 | 27,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | 600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 306 | -2,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | 5,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -326 |
| 支払利息 | 50,935 | 67,679 |
| 固定資産除却損 | 1,268 | 495 |
| 株式交付費 | － | 4,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,009 | -19,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -952,518 | -991,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,220 | -88,166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,668 | -82,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,589 | 44,077 |
| その他 | 157,761 | 34,641 |
| 小計 | -291,633 | -940,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 326 |
| 利息の支払額 | -51,633 | -66,785 |
| 法人税等の支払額 | -148,979 | -197,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -491,823 | -1,204,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,398 | -20,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 29,758 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,675,180 | -51,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -17,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,977 | -80,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,394 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 242 |
| 敷金の差入による支出 | -18,053 | -26,600 |
| 敷金の回収による収入 | 6,184 | 11,616 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,599 | -2,891 |
| その他 | -150 | -9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712,123 | -76,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,177,400 | 1,021,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,045,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,426,600 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,187 | -269,862 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,401 | -1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -59,482 | -71,421 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,365 |
| 配当金の支払額 | -36,266 | -37,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,662 | 1,245,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,715 | -34,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,968 | 1,082,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,251 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,934 | 983,676 |
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