財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、シェアハウス用の有形固定資産の取得による支出202百万円を主な要因として、209百万円の資金減少(前年同期は7百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、シェアハウス用の物件の取得資金として長期借入れによる収入422百万円の資金が増加した一方で、開発分譲物件の引渡しに連動して返済する短期借入金の返済159百万円、並びに設備資金等の返済として長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)134百万円、配当金の支払額60百万円の資金がそれぞれ減少したことにより、67百万円の資金増加(前年同期は944百万円の資金増加)となりました。

2014/08/12 16:07