財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、流通店舗の新規出店に関する改装工事等の有形固定資産の取得による支出17百万円を主な要因として、19百万円の資金減少(前年同期は14百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発物件の仕入資金等として短期借入金が1,308百万円並びに財務内容の改善を目的とした借換え実施等により長期借入れによる収入741百万円の資金がそれぞれ増加した一方で、長期借入金の借換え等により長期借入金の返済による支出(1年内返済予定の長期借入金を含む)455百万円、配当金の支払額146百万円の資金がそれぞれ減少したことを主な要因として、1,456百万円の資金増加(前年同期は551百万円の資金増加)となりました。

2018/08/10 15:23