訂正有価証券報告書-第27期(2021/01/01-2021/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 670 | 876 |
| 減価償却費 | 88 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息及び支払保証料 | 38 | 47 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △73 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61 | △27 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 827 | △1,231 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △71 | 58 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4 | 133 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29 | 22 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19 | 69 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4 | 42 |
| その他 | 89 | △109 |
| 小計 | 1,751 | △78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | △63 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △179 | △263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | △401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △478 | △1,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 7 |
| その他 | △2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △518 | △1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △907 | 1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 1,338 | 1,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | △764 | △940 |
| 社債の発行による収入 | 440 | 392 |
| 社債の償還による支出 | △17 | △95 |
| 配当金の支払額 | △153 | △153 |
| その他 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 922 | △357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,229 | ※1 1,871 |
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