有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 461 | 550 |
| 減価償却費 | 28 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60 | △44 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △378 | 370 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 72 | 1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77 | 117 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13 | △0 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1 | 12 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16 | 1 |
| その他 | △17 | 51 |
| 小計 | 92 | 1,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △47 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △70 | △111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5 | △241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △0 |
| 事業譲受け等による支出 | ※2 △106 | - |
| その他 | 0 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 430 | △178 |
| 長期借入れによる収入 | 299 | 567 |
| 長期借入金の返済による支出 | △487 | △638 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △32 | △60 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209 | △311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59 | 420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405 | 464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 464 | ※1 885 |
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