営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動並びに投資活動により資金が減少した一方、財務活動により資金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ、9億4百万円減少の79億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、9億27百万円(前年同四半期は5億37百万円の減少)となりました。これは主にたな卸資産の増加及び法人税等の納付によるものであります。

2020/11/12 15:38