キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 16:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 49億8921万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3447万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億7215万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 408 | 19 | -12 | 427 | -2 | 2,929 | 2Q | 729 | -454 | 1,148 | 274 | -472 | 3,936 | 3Q | -789 | -459 | 2,188 | -1,247 | -474 | 3,454 | 通期 | -1,747 | -400 | 3,737 | -2,147 | -474 | 4,103 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | -525 | -779 | 941 | -1,304 | -779 | 3,740 | 2Q | -1,010 | -805 | 1,626 | -1,814 | -805 | 3,915 | 3Q | -586 | -804 | 1,064 | -1,390 | -804 | 3,777 | 通期 | -1,601 | -1,388 | 3,107 | -2,989 | -1,388 | 4,221 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 1,987 | 0 | -2,244 | 1,986 | 0 | 3,964 | 2Q | 586 | -8 | -378 | 578 | -8 | 4,421 | 3Q | 2,154 | -67 | -559 | 2,086 | -67 | 5,749 | 通期 | 2,043 | -167 | -802 | 1,876 | -209 | 5,295 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | -538 | -22 | 1,007 | -559 | -21 | 5,743 | 2Q | -1,242 | -97 | 3,285 | -1,339 | -96 | 7,240 | 3Q | -2,754 | -235 | 6,220 | -2,989 | -234 | 8,526 | 通期 | 1,143 | -836 | 3,296 | 307 | -841 | 8,898 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | -928 | -21 | 44 | -948 | -20 | 7,994 | 2Q | -346 | -21 | -1,367 | -367 | -20 | 7,164 | 3Q | 1,050 | -21 | -2,221 | 1,029 | -20 | 7,706 | 通期 | -1,434 | -392 | 121 | -1,826 | -392 | 7,193 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -474 | -9 | 15 | -483 | -4 | 6,725 | 2Q | -389 | -398 | -484 | -787 | -393 | 5,922 | 3Q | 921 | -398 | 363 | 523 | -393 | 8,080 | 通期 | 491 | -398 | 1,199 | 93 | -394 | 8,485 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | -5,667 | 26 | 3,163 | -5,642 | -27 | 6,007 | 2Q | -7,026 | -608 | 4,722 | -7,634 | -28 | 5,574 | 3Q | -7,429 | -808 | 6,025 | -8,237 | -28 | 6,273 | 通期 | -2,836 | -954 | 4,436 | -3,790 | -45 | 9,131 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 1,378 | 37 | -1,628 | 1,415 | -1 | 8,918 | 2Q | 2,079 | 373 | -2,115 | 2,452 | -1 | 9,468 | 3Q | 814 | 31 | -763 | 845 | -5 | 9,213 | 通期 | 2,978 | -82 | -3,518 | 2,897 | -15 | 8,510 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -9,362 | -1,990 | 10,101 | -11,351 | -1,949 | 7,260 | 通期 | -7,279 | -2,602 | 12,770 | -9,881 | -2,872 | 11,399 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -1,472 | -1,334 | 4,989 | -2,807 | -335 | 13,581 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -21億4671万
- 2018年6月（連） -39.23%
- -29億8892万
- 2019年6月（連） プラ転
- 18億7569万
- 2020年6月（連） -83.63%
- 3億708万
- 2021年6月（連） マイ転
- -18億2606万
- 2022年6月（連） プラ転
- 9258万
- 2023年6月（連） マイ転
- -37億8993万
- 2024年6月（連） プラ転
- 28億9652万
- 2025年6月（連） マイ転
- -98億8113万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- -9.82%
- 2018年6月（連）
- -9.95%
- 2019年6月（連）
- 10.17%
- 2020年6月（連）
- 5.19%
- 2021年6月（連）
- -6.84%
- 2022年6月（連）
- 2.5%
- 2023年6月（連）
- -13.99%
- 2024年6月（連）
- 10.65%
- 2025年6月（連）
- -21.45%
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