アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,988,870 | 1,124,881 |
| 減価償却費 | 103,356 | 108,700 |
| 減損損失 | 116,677 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,559 | 28,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,399 | 2,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -65 |
| 支払利息 | 122,340 | 127,504 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,277 | 22,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 294,968 | -449,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,178 | 366,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,273 | -349,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,637 | 2,108 |
| その他 | -261,631 | -15,091 |
| 小計 | 2,511,564 | 969,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 66 |
| 利息の支払額 | -124,103 | -129,773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,337,687 | 81,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,843 | 921,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -390,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -3,102 |
| その他 | -400 | -4,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,854 | -398,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 344,980 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,262,000 | 6,549,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,326,020 | -5,824,090 |
| リース債務の返済による支出 | -12,467 | -11,773 |
| 配当金の支払額 | -489,435 | -519,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220,942 | 363,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,191,954 | 886,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,706,313 | 8,079,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
