アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,881 | 678,744 |
| 減価償却費 | 108,700 | 107,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,377 | 32,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,392 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,622 | -5,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -63 |
| 支払利息 | 127,504 | 157,181 |
| 保険解約返戻金 | － | -45,754 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22,445 | 22,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449,415 | -8,673,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,462 | 1,289,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349,024 | 300,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,108 | -108,547 |
| その他 | -15,091 | -310,966 |
| 小計 | 969,504 | -6,544,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 64 |
| 利息の支払額 | -129,773 | -160,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 81,366 | -724,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,163 | -7,429,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,132 | -27,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -750 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81,378 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -228,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -632,890 |
| その他 | -4,886 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,121 | -807,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 314,935 |
| 長期借入れによる収入 | 6,549,000 | 11,312,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,824,090 | -4,945,562 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126,476 |
| リース債務の返済による支出 | -11,773 | -13,329 |
| 配当金の支払額 | -519,717 | -516,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,418 | 6,025,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886,461 | -2,212,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,079,773 | 6,273,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
