アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,744 | 1,524,206 |
| 減価償却費 | 107,567 | 101,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,190 | 27,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,392 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,950 | 26,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,658 | 2,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -9,084 |
| 受取分配金 | － | -15,450 |
| 支払利息 | 157,181 | 167,493 |
| 保険解約返戻金 | -45,754 | -85,507 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22,704 | 25,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,673,337 | -97,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,289,185 | 810,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,885 | -465,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,547 | 2,296 |
| その他 | -310,966 | -291,888 |
| 小計 | -6,544,526 | 1,723,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 9,084 |
| 利息の支払額 | -160,054 | -167,032 |
| 法人税等の支払額 | -724,902 | -751,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,429,418 | 814,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,446 | -1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -3,150 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,378 | 207,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -107,199 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -228,230 | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -632,890 | -377,096 |
| その他 | － | 11,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807,937 | 30,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,935 | 664,790 |
| 長期借入れによる収入 | 11,312,000 | 5,807,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,945,562 | -6,945,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,476 | |
| リース債務の返済による支出 | -13,329 | -8,244 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 298,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,925 |
| 配当金の支払額 | -516,362 | -584,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,025,204 | -763,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,212,151 | 81,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,273,235 | 9,212,655 |
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