四半期報告書-第25期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,205 | 113,417 |
| 減価償却費 | 31,755 | 35,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,812 | 27,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,757 | 2,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 44,973 | 41,422 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,628 | 7,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -789,275 | -1,003,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,553 | 701,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117,115 | -233,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,699 | 4,849 |
| その他 | -204,271 | -128,834 |
| 小計 | -523,302 | -430,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -46,218 | -42,083 |
| 法人税等の支払額 | -358,176 | -1,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927,672 | -474,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,767 | -925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -3,102 |
| その他 | -500 | -4,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,739 | -8,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245,700 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,533,000 | 1,526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481,494 | -1,166,140 |
| リース債務の返済による支出 | -3,963 | -3,794 |
| 配当金の支払額 | -249,327 | -251,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,914 | 14,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -904,497 | -468,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993,770 | 6,724,814 |
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