アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113,417 | -313,990 |
| 減価償却費 | 35,457 | 35,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,994 | 28,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,386 | 5,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 41,422 | 45,158 |
| 保険解約返戻金 | － | -45,754 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,145 | 7,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,003,463 | -5,158,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 701,900 | -93,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -233,234 | 355,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,849 | -107,049 |
| その他 | -128,834 | 3,822 |
| 小計 | -430,983 | -5,237,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -42,083 | -46,145 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -383,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474,190 | -5,667,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -27,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81,378 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -28,230 |
| その他 | -4,886 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,914 | 25,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 601,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,526,000 | 4,455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,140 | -1,653,852 |
| リース債務の返済による支出 | -3,794 | -4,193 |
| 配当金の支払額 | -251,458 | -235,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,606 | 3,162,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,497 | -2,478,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,485,387 | 6,006,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
