アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -313,990 | 227,413 |
| 減価償却費 | 35,098 | 32,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,377 | 25,310 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,507 | 2,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -4,053 |
| 支払利息 | 45,158 | 57,766 |
| 保険解約返戻金 | -45,754 | -15,403 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,693 | 8,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,158,149 | 911,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,648 | 1,175,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 355,403 | -266,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,049 | 550 |
| その他 | 3,822 | -346,159 |
| 小計 | -5,237,556 | 1,818,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4,053 |
| 利息の支払額 | -46,145 | -57,617 |
| 法人税等の支払額 | -383,610 | -387,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,667,286 | 1,378,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,446 | -1,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,378 | 31,021 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -28,230 | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,702 | 36,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601,000 | 418,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,455,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653,852 | -1,969,852 |
| リース債務の返済による支出 | -4,193 | -3,072 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 37,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,925 |
| 配当金の支払額 | -235,048 | -265,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,162,906 | -1,627,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478,677 | -212,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,131,018 | 8,918,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
