アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,941 | 90,045 |
| 減価償却費 | 71,785 | 70,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,884 | -10,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 84,530 | 99,251 |
| 保険解約返戻金 | － | -45,754 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,422 | 15,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -769,128 | -6,671,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,330 | -216,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -277,255 | 300,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,285 | -108,547 |
| その他 | -148,392 | -65,154 |
| 小計 | -685,638 | -6,542,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -84,209 | -100,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 380,749 | -383,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,055 | -7,025,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,132 | -27,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -750 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81,378 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -28,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -632,890 |
| その他 | -4,886 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,121 | -607,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214,000 | 42,935 |
| 長期借入れによる収入 | 2,842,000 | 7,432,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,790,948 | -2,462,710 |
| リース債務の返済による支出 | -7,600 | -8,398 |
| 配当金の支払額 | -313,916 | -281,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,464 | 4,722,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,271,641 | -2,911,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,921,670 | 5,573,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
