アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,385 | 309,941 |
| 減価償却費 | 67,521 | 71,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,546 | 2,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 87,677 | 84,530 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 13,382 | 14,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,324,912 | -769,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,447,456 | 20,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,601 | -277,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,168 | 5,285 |
| その他 | -339,990 | -148,392 |
| 小計 | 99,457 | -685,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | -87,725 | -84,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -358,170 | 380,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,395 | -389,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -390,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -3,102 |
| その他 | -400 | -4,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,854 | -398,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,020 | -214,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,368,000 | 2,842,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,145,207 | -2,790,948 |
| リース債務の返済による支出 | -8,209 | -7,600 |
| 配当金の支払額 | -312,756 | -313,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,192 | -484,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,734,443 | -1,271,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,193,312 | 5,921,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
