アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,045 | 805,803 |
| 減価償却費 | 70,880 | 67,801 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,758 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -4,066 |
| 受取分配金 | － | -15,450 |
| 支払利息 | 99,251 | 112,364 |
| 保険解約返戻金 | -45,754 | -85,507 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15,534 | 16,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,671,812 | 1,820,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,179 | 335,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,265 | -466,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,547 | 1,956 |
| その他 | -65,154 | -32,768 |
| 小計 | -6,542,271 | 2,574,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 4,066 |
| 利息の支払額 | -100,049 | -111,730 |
| 法人税等の支払額 | -383,610 | -387,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,025,887 | 2,079,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,446 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,378 | 207,585 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -28,230 | 154,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -632,890 | － |
| その他 | － | 11,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,937 | 372,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,935 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,432,000 | 2,654,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,462,710 | -4,646,244 |
| リース債務の返済による支出 | -8,398 | -5,654 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 149,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,925 |
| 配当金の支払額 | -281,750 | -313,677 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,722,077 | -2,115,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,911,748 | 336,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,573,638 | 9,467,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
