アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 805,803 | -232,062 |
| 減価償却費 | 67,801 | 97,342 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 55,337 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 3,065 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,997 | 8,462 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 4,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,066 | -469 |
| 受取分配金 | -15,450 | － |
| 支払利息 | 112,364 | 200,273 |
| 保険解約返戻金 | -85,507 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 16,853 | 18,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,820,673 | -9,263,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,660 | 621,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -466,458 | -166,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,956 | 50,158 |
| その他 | -32,768 | -50,105 |
| 小計 | 2,574,207 | -8,647,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,066 | 469 |
| 利息の支払額 | -111,730 | -204,583 |
| 法人税等の支払額 | -387,218 | -510,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,079,324 | -9,361,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,942,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,465 |
| 保険積立金の解約による収入 | 207,585 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 154,500 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -56,100 |
| その他 | 11,988 | 15,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,874 | -1,989,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | -534,946 |
| 長期借入れによる収入 | 2,654,000 | 13,404,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,646,244 | -2,697,797 |
| リース債務の返済による支出 | -5,654 | -17,150 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 149,200 | 322,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,925 | － |
| 配当金の支払額 | -313,677 | -360,232 |
| その他 | -15,238 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,115,451 | 10,101,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,746 | -1,250,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,467,765 | 7,259,504 |
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