アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -232,062 | 2,824,425 |
| 減価償却費 | 97,342 | 90,241 |
| 減損損失 | － | 17,927 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 55,337 | 3,652 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,065 | 238 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,462 | 30,669 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,003 | 9,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,558 | 1,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -5,046 |
| 支払利息 | 200,273 | 315,888 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 18,187 | 19,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,263,908 | -3,213,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,348 | -150,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166,725 | -211,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,158 | 1,272 |
| その他 | -50,105 | -74,244 |
| 小計 | -8,647,534 | -340,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 5,059 |
| 利息の支払額 | -204,583 | -308,045 |
| 法人税等の支払額 | -510,143 | -829,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,361,791 | -1,472,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942,701 | -330,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -4,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -17,343 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -983,783 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -56,100 | － |
| その他 | 15,562 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989,704 | -1,334,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534,946 | 827,839 |
| 長期借入れによる収入 | 13,404,000 | 12,255,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,697,797 | -8,488,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -38,937 |
| リース債務の返済による支出 | -17,150 | -16,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 322,750 | 896,000 |
| 配当金の支払額 | -360,232 | -426,464 |
| その他 | -15,227 | -20,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,101,385 | 4,989,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250,110 | 2,182,588 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,259,504 | 13,581,354 |
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