アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,911 | 566,297 |
| 減価償却費 | 24,249 | 27,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 40,014 | 45,292 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -370,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 806,577 | -1,305,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,890 | -6,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,748 | 1,459,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,825 | 20,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,590 | 1,260 |
| その他 | -434,673 | -499,720 |
| 小計 | 772,661 | -61,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -40,168 | -41,742 |
| 法人税等の支払額 | -324,068 | -421,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,440 | -524,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,219 | -779,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,780 | -779,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,700 | 505,000 |
| 長期借入れによる収入 | 356,000 | 2,282,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,481 | -1,603,544 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,997 | -4,903 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,177 |
| 配当金の支払額 | -166,856 | -229,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,635 | 940,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,585 | -363,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,929,140 | 3,740,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
