アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,750 | 502,911 |
| 減価償却費 | 14,468 | 24,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -15 |
| 支払利息 | 48,078 | 40,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,553,120 | 806,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,441 | -116,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660,262 | -66,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,859 | 19,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,254 | -2,590 |
| その他 | -98,551 | -434,673 |
| 小計 | -3,941,511 | 772,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 15 |
| 利息の支払額 | -50,270 | -40,168 |
| 法人税等の支払額 | -502,002 | -324,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,493,712 | 408,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,129 | -2,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,008 | 18,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,566,800 | 265,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,893,800 | 356,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,400 | -445,481 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,780 | -4,997 |
| 配当金の支払額 | -142,564 | -166,856 |
| その他 | -6,035 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,686,819 | -11,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,900 | 415,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,395 | 2,929,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
