アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月6日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -96億9076万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億3227万、財務活動によるキャッシュ・フロー 131億1205万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | -2,754 | -149 | 4,031 | -2,902 | -83 | 2,189 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 2,827 | 88 | -4,098 | 2,915 | -43 | 1,007 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 2,906 | -9 | -2,939 | 2,897 | -3 | 965 | 3Q | 2,945 | -18 | -2,627 | 2,927 | -4 | 1,306 | 通期 | 3,636 | 29 | -3,279 | 3,665 | -4 | 1,392 |
| 2011年 6月期 個別 | 1Q | -1,049 | -56 | 455 | -1,105 | - | 741 | 2Q | -1,654 | -60 | 1,082 | -1,714 | - | 760 | 3Q | -1,350 | -172 | 1,380 | -1,521 | - | 1,250 | 通期 | -1,177 | -50 | 746 | -1,226 | - | 911 |
| 2012年 6月期 個別 | 1Q | -53 | -19 | -17 | -73 | -3 | 822 | 2Q | -961 | -24 | 629 | -985 | -5 | 556 | 3Q | -938 | 134 | 633 | -804 | -7 | 740 | 通期 | 47 | 126 | 137 | 173 | -7 | 1,221 |
| 2013年 6月期 個別 | 1Q | 318 | 15 | -410 | 333 | - | 1,144 | 2Q | -161 | 6 | -2 | -155 | - | 1,065 | 3Q | -667 | -33 | 695 | -700 | - | 1,216 | 通期 | -1,691 | -13 | 2,497 | -1,705 | -1 | 2,014 |
| 2014年 6月期 個別 | 1Q | -1,725 | -16 | 1,225 | -1,741 | - | 1,498 | 2Q | -900 | -776 | 1,264 | -1,676 | -752 | 1,602 | 3Q | -1,073 | -787 | 1,781 | -1,860 | -752 | 1,934 | 通期 | 231 | -771 | 638 | -539 | -757 | 2,113 |
| 2015年 6月期 連/個 | 1Q | 283 | 12 | -150 | 295 | -3 | 2,258 | 2Q | -1,959 | -484 | 2,175 | -2,443 | -396 | 1,845 | 3Q | -624 | -555 | 1,670 | -1,180 | -406 | 2,603 | 通期 | -1,246 | -1,055 | 2,839 | -2,301 | -885 | 2,650 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | -4,494 | -13 | 3,687 | -4,507 | -47 | 1,830 | 2Q | -1,823 | 40 | 1,733 | -1,783 | -52 | 2,600 | 3Q | -3,139 | -529 | 3,354 | -3,669 | -610 | 2,335 | 通期 | -1,367 | -986 | 2,216 | -2,353 | -1,058 | 2,514 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 408 | 19 | -12 | 427 | -2 | 2,929 | 2Q | 729 | -454 | 1,148 | 274 | -472 | 3,936 | 3Q | -789 | -459 | 2,188 | -1,247 | -474 | 3,454 | 通期 | -1,747 | -400 | 3,737 | -2,147 | -474 | 4,103 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | -525 | -779 | 941 | -1,304 | -779 | 3,740 | 2Q | -1,010 | -805 | 1,626 | -1,814 | -805 | 3,915 | 3Q | -586 | -804 | 1,064 | -1,390 | -804 | 3,777 | 通期 | -1,601 | -1,388 | 3,107 | -2,989 | -1,388 | 4,221 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 1,987 | 0 | -2,244 | 1,986 | 0 | 3,964 | 2Q | 586 | -8 | -378 | 578 | -8 | 4,421 | 3Q | 2,154 | -67 | -559 | 2,086 | -67 | 5,749 | 通期 | 2,043 | -167 | -802 | 1,876 | -209 | 5,295 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | -538 | -22 | 1,007 | -559 | -21 | 5,743 | 2Q | -1,242 | -97 | 3,285 | -1,339 | -96 | 7,240 | 3Q | -2,754 | -235 | 6,220 | -2,989 | -234 | 8,526 | 通期 | 1,143 | -836 | 3,296 | 307 | -841 | 8,898 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | -928 | -21 | 44 | -948 | -20 | 7,994 | 2Q | -346 | -21 | -1,367 | -367 | -20 | 7,164 | 3Q | 1,050 | -21 | -2,221 | 1,029 | -20 | 7,706 | 通期 | -1,434 | -392 | 121 | -1,826 | -392 | 7,193 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -474 | -9 | 15 | -483 | -4 | 6,725 | 2Q | -389 | -398 | -484 | -787 | -393 | 5,922 | 3Q | 921 | -398 | 363 | 523 | -393 | 8,080 | 通期 | 491 | -398 | 1,199 | 93 | -394 | 8,485 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | -5,667 | 26 | 3,163 | -5,642 | -27 | 6,007 | 2Q | -7,026 | -608 | 4,722 | -7,634 | -28 | 5,574 | 3Q | -7,429 | -808 | 6,025 | -8,237 | -28 | 6,273 | 通期 | -2,836 | -954 | 4,436 | -3,790 | -45 | 9,131 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 1,378 | 37 | -1,628 | 1,415 | -1 | 8,918 | 2Q | 2,079 | 373 | -2,115 | 2,452 | -1 | 9,468 | 3Q | 814 | 31 | -763 | 845 | -5 | 9,213 | 通期 | 2,978 | -82 | -3,518 | 2,897 | -15 | 8,510 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -9,362 | -1,990 | 10,101 | -11,351 | -1,949 | 7,260 | 通期 | -7,279 | -2,602 | 12,770 | -9,881 | -2,872 | 11,399 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -1,472 | -1,334 | 4,989 | -2,807 | -335 | 13,581 | 通期 | -9,691 | -3,232 | 13,112 | -12,923 | -2,296 | 11,588 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（個）
- -27億5365万
- 2009年6月（個） プラ転
- 28億2742万
- 2010年6月（個） +28.59%
- 36億3572万
- 2011年6月（個） マイ転
- -11億7678万
- 2012年6月（個） プラ転
- 4694万
- 2013年6月（個） マイ転
- -16億9131万
- 2014年6月（個） プラ転
- 2億3149万
- 2015年6月（連） マイ転
- -12億4597万
- 2016年6月（連） -9.7%
- -13億6685万
- 2017年6月（連） -27.82%
- -17億4708万
- 2018年6月（連）
- -16億54万
- 2019年6月（連） プラ転
- 20億4317万
- 2020年6月（連） -44.05%
- 11億4325万
- 2021年6月（連） マイ転
- -14億3408万
- 2022年6月（連） プラ転
- 4億9094万
- 2023年6月（連） マイ転
- -28億3605万
- 2024年6月（連） プラ転
- 29億7840万
- 2025年6月（連） マイ転
- -72億7938万
- 2026年6月（連） -33.13%
- -96億9076万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金投入
- -1億4865万
- 2009年6月（個）資金回収
- 8800万
- 2010年6月（個）回収-67.26%
- 2881万
- 2011年6月（個）資金投入
- -4962万
- 2012年6月（個）資金回収
- 1億2579万
- 2013年6月（個）資金投入
- -1332万
- 2014年6月（個）投入+999.99%
- -7億7069万
- 2015年6月（連）投入+36.92%
- -10億5525万
- 2016年6月（連）投入-6.55%
- -9億8608万
- 2017年6月（連）投入-59.47%
- -3億9963万
- 2018年6月（連）投入+247.41%
- -13億8837万
- 2019年6月（連）投入-87.94%
- -1億6748万
- 2020年6月（連）投入+399.25%
- -8億3617万
- 2021年6月（連）投入-53.12%
- -3億9197万
- 2022年6月（連）投入+1.63%
- -3億9836万
- 2023年6月（連）投入+139.45%
- -9億5388万
- 2024年6月（連）投入-91.42%
- -8187万
- 2025年6月（連）投入+999.99%
- -26億175万
- 2026年6月（連）投入+24.23%
- -32億3227万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（個）資金調達
- 40億3083万
- 2009年6月（個）返済還元
- -40億9784万
- 2010年6月（個）返済還元
- -32億7943万
- 2011年6月（個）資金調達
- 7億4577万
- 2012年6月（個）資金調達
- 1億3749万
- 2013年6月（個）資金調達
- 24億9710万
- 2014年6月（個）資金調達
- 6億3804万
- 2015年6月（連）資金調達
- 28億3885万
- 2016年6月（連）資金調達
- 22億1620万
- 2017年6月（連）資金調達
- 37億3657万
- 2018年6月（連）資金調達
- 31億657万
- 2019年6月（連）返済還元
- -8億170万
- 2020年6月（連）資金調達
- 32億9612万
- 2021年6月（連）資金調達
- 1億2110万
- 2022年6月（連）資金調達
- 11億9949万
- 2023年6月（連）資金調達
- 44億3556万
- 2024年6月（連）返済還元
- -35億1792万
- 2025年6月（連）資金調達
- 127億7028万
- 2026年6月（連）資金調達
- 131億1205万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（個）
- -29億230万
- 2009年6月（個） プラ転
- 29億1543万
- 2010年6月（個） +25.69%
- 36億6453万
- 2011年6月（個） マイ転
- -12億2641万
- 2012年6月（個） プラ転
- 1億7273万
- 2013年6月（個） マイ転
- -17億463万
- 2014年6月（個）
- -5億3920万
- 2015年6月（連） -326.78%
- -23億122万
- 2016年6月（連） -2.25%
- -23億5294万
- 2017年6月（連）
- -21億4671万
- 2018年6月（連） -39.23%
- -29億8892万
- 2019年6月（連） プラ転
- 18億7569万
- 2020年6月（連） -83.63%
- 3億708万
- 2021年6月（連） マイ転
- -18億2606万
- 2022年6月（連） プラ転
- 9258万
- 2023年6月（連） マイ転
- -37億8993万
- 2024年6月（連） プラ転
- 28億9652万
- 2025年6月（連） マイ転
- -98億8113万
- 2026年6月（連） -30.78%
- -129億2303万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（個）
- -8253万
- 2009年6月（個）減少-47.62%
- -4322万
- 2010年6月（個）減少-90.09%
- -428万
- 2011年6月
- -
- 2012年6月（個）増加+58.62%
- -679万
- 2013年6月（個）減少-82.77%
- -117万
- 2014年6月（個）増加+999.99%
- -7億5693万
- 2015年6月（連）増加+16.86%
- -8億8458万
- 2016年6月（連）増加+19.6%
- -10億5795万
- 2017年6月（連）減少-55.23%
- -4億7366万
- 2018年6月（連）増加+193.01%
- -13億8787万
- 2019年6月（連）減少-84.94%
- -2億900万
- 2020年6月（連）増加+302.39%
- -8億4100万
- 2021年6月（連）減少-53.39%
- -3億9200万
- 2022年6月（連）増加+0.51%
- -3億9400万
- 2023年6月（連）減少-88.58%
- -4500万
- 2024年6月（連）減少-66.67%
- -1500万
- 2025年6月（連）増加+999.99%
- -28億7200万
- 2026年6月（連）減少-20.05%
- -22億9628万
現金等#8
- 2008年6月（個）
- 21億8908万
- 2009年6月（個） -54.01%
- 10億667万
- 2010年6月（個） +38.25%
- 13億9177万
- 2011年6月（個） -34.53%
- 9億1113万
- 2012年6月（個） +34.05%
- 12億2136万
- 2013年6月（個） +64.88%
- 20億1382万
- 2014年6月（個） +4.91%
- 21億1266万
- 2015年6月（連） +25.45%
- 26億5029万
- 2016年6月（連） -5.16%
- 25億1355万
- 2017年6月（連） +63.25%
- 41億341万
- 2018年6月（連） +2.87%
- 42億2106万
- 2019年6月（連） +25.44%
- 52億9505万
- 2020年6月（連） +68.05%
- 88億9826万
- 2021年6月（連） -19.16%
- 71億9331万
- 2022年6月（連） +17.96%
- 84億8538万
- 2023年6月（連） +7.61%
- 91億3101万
- 2024年6月（連） -6.81%
- 85億961万
- 2025年6月（連） +33.95%
- 113億9876万
- 2026年6月（連） +1.66%
- 115億8778万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- -29.44%
- 2009年6月（個）
- 30.12%
- 2010年6月（個）
- 34.32%
- 2011年6月（個）
- -23.41%
- 2012年6月（個）
- 0.69%
- 2013年6月（個）
- -23.85%
- 2014年6月（個）
- 2.21%
- 2015年6月（連）
- -10.46%
- 2016年6月（連）
- -7.72%
- 2017年6月（連）
- -9.82%
- 2018年6月（連）
- -9.95%
- 2019年6月（連）
- 10.17%
- 2020年6月（連）
- 5.19%
- 2021年6月（連）
- -6.84%
- 2022年6月（連）
- 2.5%
- 2023年6月（連）
- -13.99%
- 2024年6月（連）
- 10.65%
- 2025年6月（連）
- -21.45%
- 2026年6月（連）
- -24.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
