アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,694 | 438,058 |
| 減価償却費 | 20,029 | 7,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,846 | 17,574 |
| 株式交付費 | － | 4,336 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -100,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -141 |
| 支払利息 | 83,456 | 69,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,678,466 | -1,421,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -12,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570,941 | 379,190 |
| その他 | 192,423 | -85,876 |
| 小計 | -852,053 | -602,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 141 |
| 利息の支払額 | -81,542 | -66,717 |
| 法人税等の支払額 | -4,091 | 2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -937,522 | -667,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,897 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 出資金の分配による収入 | 75,664 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,124 | － |
| その他 | -234 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,790 | -33,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,245 | 139,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,583,391 | 2,024,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,763 | -1,547,386 |
| 株式の発行による収入 | － | 145,516 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,459 |
| 配当金の支払額 | -63,376 | -86,669 |
| その他 | － | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,005 | 694,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,726 | -5,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,131 | 740,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,404 | 1,215,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
