アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,808 | 47,694 |
| 減価償却費 | 12,822 | 20,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,767 | 12,846 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,206 | -100,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,046 | -165 |
| 支払利息 | 69,334 | 83,456 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,943 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,992,114 | -1,678,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653,663 | 570,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,673 | － |
| その他 | -13,312 | 192,423 |
| 小計 | -1,284,013 | -852,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,046 | 165 |
| 利息の支払額 | -73,385 | -81,542 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -4,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,716 | -937,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -900 |
| 出資金の分配による収入 | － | 75,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 280 | 1,124 |
| その他 | -103,970 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,627 | 133,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,892 | -3,245 |
| 長期借入れによる収入 | 1,995,000 | 1,583,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,246 | -883,763 |
| 配当金の支払額 | -63,575 | -63,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,071 | 633,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,272 | -170,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,391,771 | 1,250,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,498 | 740,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
