アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,058 | 663,906 |
| 減価償却費 | 7,582 | 13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,574 | 21,538 |
| 株式交付費 | 4,336 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -243 |
| 支払利息 | 69,489 | 125,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,512 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,421,853 | -1,995,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,581 | -19,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,190 | 452,629 |
| その他 | -85,876 | -122,220 |
| 小計 | -602,708 | -861,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 243 |
| 利息の支払額 | -66,717 | -129,955 |
| 法人税等の支払額 | 2,189 | -82,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -667,095 | -1,073,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 | -89,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 54,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -752,328 |
| その他 | -150 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,150 | -787,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,000 | 260,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,024,600 | 3,601,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547,386 | -1,854,691 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,593 |
| 株式の発行による収入 | 145,516 | 1,737 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,459 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -86,669 | -211,921 |
| その他 | -979 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694,540 | 1,780,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,704 | -79,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,360 | 1,215,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,655 | 1,933,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
