アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 278,161 | -47,514 |
| 減価償却費 | 2,467 | 2,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,059 | 17,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -93 |
| 支払利息 | 22,263 | 37,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378 | -3,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,546 | -2,480,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,581 | -19,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,906 | 900,507 |
| その他 | -177,744 | -35,644 |
| 小計 | 340,305 | -1,628,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 93 |
| 利息の支払額 | -21,598 | -40,435 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -56,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,803 | -1,724,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -41,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 739 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,950 | -16,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 218,000 |
| 長期借入れによる収入 | 234,000 | 1,273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,966 | -153,750 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,851 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,145 | － |
| 配当金の支払額 | -63,501 | -110,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,321 | 1,224,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,567 | -516,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,360 | 1,143,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,792 | 1,497,718 |
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