アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,514 | 316,637 |
| 減価償却額 | 2,885 | 5,389 |
| 賞与引当金の増減額 | 17,999 | 16,500 |
| 受取利息及び配当金 | -93 | -117 |
| 支払利息 | 37,626 | 35,611 |
| 売上債権の増減額 | -3,491 | -1,512 |
| たな卸資産の増減額 | -2,480,888 | 124,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,672 | 7,084 |
| 仕入債務の増減額 | 900,507 | -100,789 |
| 退職給付引当金の増減額 | － | 1,617 |
| その他 | -35,644 | -7,948 |
| 小計 | -1,628,286 | 397,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 117 |
| 利息の支払額 | -40,435 | -34,758 |
| 法人税等の支払額 | -56,015 | -79,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,724,643 | 283,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -41,000 | -9,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,260 | 12,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218,000 | 209,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,000 | 773,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,750 | -1,010,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,851 | -2,084 |
| 配当金の支払額 | -110,605 | -119,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,793 | -149,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,110 | 145,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,718 | 2,258,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
