アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -32,244 | 278,161 |
| 減価償却費 | 4,501 | 2,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,119 | 14,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -59 |
| 支払利息 | 27,266 | 22,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,895 | -148,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -12,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,157 | 361,906 |
| その他 | 39,577 | -177,744 |
| 小計 | -25,123 | 340,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 59 |
| 利息の支払額 | -27,256 | -21,598 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,265 | 317,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,431 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | － |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,457 | 14,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,890 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 234,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,121 | -581,966 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,145 |
| 配当金の支払額 | -47,358 | -63,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,588 | -410,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,311 | -77,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,131 | 821,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,819 | 1,143,792 |
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