アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -184,561 | -32,244 |
| 減価償却費 | 4,282 | 4,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,767 | 13,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -81 |
| 支払利息 | 17,892 | 27,266 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,943 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651,716 | 111,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,673 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,637 | -189,157 |
| その他 | -21,166 | 39,577 |
| 小計 | -1,029,945 | -25,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 81 |
| 利息の支払額 | -19,033 | -27,256 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,313 | -53,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,970 | -19,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,808 | 18,890 |
| 長期借入れによる収入 | 367,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,415 | -38,121 |
| 配当金の支払額 | -48,522 | -47,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,870 | -16,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,413 | -89,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,391,771 | 741,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,357 | 821,819 |
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