アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,436 | 128,176 |
| 減価償却費 | 22,078 | 17,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,610 | － |
| 株式交付費 | 9,240 | － |
| 固定資産除却損 | 1,504 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,735 | -6,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -15,917 |
| 支払利息 | 94,007 | 94,766 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,207,009 | -1,311,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,673 | -130,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860,704 | 130,285 |
| その他 | 31,633 | -1,805 |
| 小計 | 3,711,214 | -1,092,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 15,917 |
| 利息の支払額 | -88,450 | -99,589 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,691 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635,721 | -1,176,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -84,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,285 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | 63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,619 | 280 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,812 | -49,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,000 | 383,245 |
| 長期借入れによる収入 | 902,000 | 2,621,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,208,060 | -2,194,858 |
| 株式の発行による収入 | 194,550 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,010 | － |
| 配当金の支払額 | -33,917 | -63,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,279,436 | 745,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,097 | -480,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,673 | 1,391,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,391,771 | 911,131 |
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