アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,619,538 | 97,436 |
| 減価償却費 | 35,524 | 22,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -16,610 |
| 株式交付費 | － | 9,240 |
| 固定資産除却損 | 6,644 | 1,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,602 | -53 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,251 | -4,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,342 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,101 | -265 |
| 支払利息 | 164,129 | 94,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,517,507 | 5,207,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 130,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966,758 | -1,860,704 |
| その他 | -115,092 | 31,633 |
| 小計 | 2,986,526 | 3,711,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,101 | 265 |
| 利息の支払額 | -156,334 | -88,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,864 | 12,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827,428 | 3,635,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 44,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,389 | -4,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,106 | 1,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,840 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,817 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,852 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,496 | 9,619 |
| その他 | -330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,008 | 28,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,000 | -114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 271,000 | 902,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,109,734 | -4,208,060 |
| 株式の発行による収入 | － | 194,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,795 | -20,010 |
| 配当金の支払額 | -87,319 | -33,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,097,849 | -3,279,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182,411 | 385,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189,085 | 1,006,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006,673 | 1,391,771 |
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