アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 289,688 | -1,619,538 |
| 減価償却費 | 21,676 | 35,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,730 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | － |
| 固定資産除却損 | 12,841 | 6,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,193 | 3,602 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 735 | -2,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,266 | 2,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,900 | -3,101 |
| 支払利息 | 226,982 | 164,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,515,321 | 3,517,507 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 316,683 | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853,476 | 966,758 |
| その他 | 20,318 | -115,092 |
| 小計 | -1,815,975 | 2,986,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,900 | 3,101 |
| 利息の支払額 | -233,271 | -156,334 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -722,304 | -5,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,753,651 | 2,827,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,500 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,608 | -26,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,392 | 70,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,923 | -16,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,963 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,574 | 3,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -8,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | 2,496 |
| その他 | -4,500 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,652 | 88,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 302,000 | -152,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,564,000 | 271,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,654,060 | -4,109,734 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,346 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,795 |
| 配当金の支払額 | -86,455 | -87,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,030,831 | -4,097,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128,527 | -1,182,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,060,558 | 2,189,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,189,085 | 1,006,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
