アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,176 | 422,362 |
| 減価償却費 | 17,105 | 23,650 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,910 | -100,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,917 | -175 |
| 支払利息 | 94,766 | 107,358 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,311,717 | -791,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,673 | 12,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,285 | 244,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,419 | 153,448 |
| その他 | -21,224 | 85,655 |
| 小計 | -1,092,747 | 155,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,917 | 175 |
| 利息の支払額 | -99,589 | -104,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -366 | -4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,786 | 46,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -34,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -900 |
| 出資金の分配による収入 | － | 75,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 280 | 1,124 |
| その他 | 30 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,627 | 125,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 383,245 | -419,245 |
| 長期借入れによる収入 | 2,621,000 | 2,742,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,194,858 | -2,143,484 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,750 |
| 配当金の支払額 | -63,614 | -63,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745,773 | 137,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,639 | 310,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,391,771 | 911,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 911,131 | 1,221,360 |
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