アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,362 | 628,399 |
| 減価償却費 | 23,650 | 10,563 |
| 社債発行費 | － | 2,609 |
| 株式交付費 | － | 4,336 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -100,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -170 |
| 支払利息 | 107,358 | 99,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,512 | 1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791,860 | -1,982,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,581 | 7,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,990 | -304,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,448 | -47,256 |
| その他 | 85,655 | -9,852 |
| 小計 | 155,687 | -1,591,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 170 |
| 利息の支払額 | -104,824 | -102,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,093 | 2,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,945 | -1,691,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | -66,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,897 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 出資金の分配による収入 | 75,664 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,124 | － |
| その他 | -234 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,790 | -13,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -419,245 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,742,891 | 3,938,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143,484 | -2,034,066 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 563,152 |
| リース債務の返済による支出 | － | -868 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,750 | 20,459 |
| 配当金の支払額 | -63,417 | -86,738 |
| その他 | － | -3,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,493 | 2,497,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,228 | 792,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,131 | 1,221,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,221,360 | 2,013,828 |
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