アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628,399 | 991,554 |
| 減価償却額 | 10,563 | 18,717 |
| 社債発行費等 | 2,609 | － |
| 株式交付費 | 4,336 | － |
| 受取利息及び配当金 | -170 | -290 |
| 支払利息 | 99,039 | 167,610 |
| 売上債権の増減額 | 1,512 | － |
| たな卸資産の増減額 | -1,982,629 | -1,414,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,091 | -19,672 |
| 仕入債務の増減額 | -304,816 | 693,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,256 | 37,846 |
| 退職給付引当金の増減額 | － | 21,185 |
| その他 | -9,852 | -12,153 |
| 小計 | -1,591,172 | 483,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 290 |
| 利息の支払額 | -102,496 | -170,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,183 | -82,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,691,315 | 231,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -66,000 | -98,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 54,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -756,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 739 |
| その他 | -150 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,321 | -770,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 119,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,938,755 | 4,091,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,034,066 | -3,312,003 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 563,152 | 3,753 |
| リース債務の返済による支出 | -868 | -7,664 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,459 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -86,738 | -236,527 |
| その他 | -3,589 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,497,104 | 638,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,468 | 98,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,828 | 2,112,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
