アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,760 | 361,872 |
| 減価償却費 | 6,929 | 10,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -129 |
| 支払利息 | 80,132 | 74,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | -1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,099,449 | -2,733,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,672 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099,033 | 358,877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,755 |
| その他 | -98,905 | 117,931 |
| 小計 | -762,056 | -1,806,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 129 |
| 利息の支払額 | -81,605 | -73,631 |
| 法人税等の支払額 | -56,018 | -79,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,571 | -1,958,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,328 | -395,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,621 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,089 | -484,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 22,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,139,000 | 3,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,241 | -1,595,100 |
| リース債務の返済による支出 | -3,715 | -4,183 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -154,091 | -165,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,937 | 2,175,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,724 | -267,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,104 | 1,844,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
