アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,453 | 270,760 |
| 減価償却費 | 4,926 | 6,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -108 |
| 支払利息 | 43,979 | 80,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,512 | -777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,060 | -2,099,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,156 | -19,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,627 | 1,099,033 |
| その他 | -36,692 | -98,905 |
| 小計 | -118,730 | -762,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 108 |
| 利息の支払額 | -44,153 | -81,605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,205 | -56,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,614 | -899,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -752,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 739 |
| その他 | -50 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,950 | -776,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,126,600 | 2,139,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055,251 | -807,241 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,715 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,422 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -86,487 | -154,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | 1,263,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,379 | -411,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,360 | 1,064,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,980 | 1,602,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
