アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -165,653 | 386,453 |
| 減価償却費 | 16,357 | 4,926 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -100,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -64 |
| 支払利息 | 54,754 | 43,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,301 | 1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -886,847 | -160,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -12,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,196 | -346,627 |
| その他 | 135,362 | -36,692 |
| 小計 | -904,029 | -118,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 64 |
| 利息の支払額 | -55,705 | -44,153 |
| 法人税等の支払額 | -942 | 2,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -960,592 | -160,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,004 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,124 | － |
| その他 | -120 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,925 | 5,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258,245 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,026,700 | 1,126,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,242 | -1,055,251 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13,422 |
| 配当金の支払額 | -63,290 | -86,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,921 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,596 | -156,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,131 | 555,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,534 | 1,064,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
