アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -308,092 | -165,653 |
| 減価償却費 | 8,552 | 16,357 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,206 | -100,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -84 |
| 支払利息 | 42,326 | 54,754 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -5,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,286,396 | -886,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,673 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,198 | 48,196 |
| その他 | 58,904 | 135,362 |
| 小計 | -1,610,519 | -904,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 84 |
| 利息の支払額 | -43,312 | -55,705 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,114 | -960,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 280 | 1,124 |
| その他 | 30 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,627 | -23,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324,558 | -258,245 |
| 長期借入れによる収入 | 898,000 | 1,026,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,830 | -76,242 |
| 配当金の支払額 | -63,468 | -63,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,260 | 628,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,480 | -355,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,391,771 | 760,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,290 | 555,534 |
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