アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 16:00
- 【資料】
- 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,787,677 | 3,129,993 |
| 減価償却費 | 201,151 | 208,058 |
| 減損損失 | － | 17,927 |
| のれん償却額 | － | 39,755 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 76,929 | 12,468 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | 3,015 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,770 | 54,904 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,907 | 18,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,062 | 9,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,096 | -14,643 |
| 支払利息 | 487,625 | 757,581 |
| 固定資産売却益 | － | -19,999 |
| 固定資産除却損 | － | 7,919 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 37,515 | 40,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,788,161 | -13,248,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,601 | 1,576,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,474 | -127,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,584 | 15,423 |
| その他 | -531 | 55,936 |
| 小計 | -5,806,358 | -7,461,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,094 | 14,640 |
| 利息の支払額 | -502,354 | -763,308 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -7,643 |
| 法人税等の支払額 | -973,765 | -1,472,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,279,384 | -9,690,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,702 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463,202 | -2,286,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,524 | 21,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,749 | -9,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,382 | -42,494 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -983,783 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -56,100 | － |
| その他 | -12,042 | -11,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,601,752 | -3,232,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498,436 | 693,089 |
| 長期借入れによる収入 | 24,400,000 | 29,997,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,487,964 | -17,522,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -38,937 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,366 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,714 | -33,183 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,124,200 | 896,000 |
| 配当金の支払額 | -696,528 | -839,451 |
| その他 | -40,600 | -40,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,770,287 | 13,112,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,889,150 | 189,021 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,398,766 | 11,587,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
