アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月23日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534,036 | 2,787,677 |
| 減価償却費 | 142,750 | 201,151 |
| 負ののれん発生益 | -20,867 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 76,929 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | 1,298 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,301 | 29,770 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,925 | 15,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,636 | 8,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,147 | -3,096 |
| 受取分配金 | -15,450 | － |
| 支払利息 | 257,808 | 487,625 |
| 保険解約返戻金 | -85,507 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 34,886 | 37,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,270,582 | -9,788,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,108 | 265,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -888,550 | 98,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,063 | -24,584 |
| その他 | -177,987 | -531 |
| 小計 | 3,969,234 | -5,806,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,147 | 3,094 |
| 利息の支払額 | -247,525 | -502,354 |
| 法人税等の支払額 | -751,452 | -973,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,978,403 | -7,279,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -2,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,206 | -2,463,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,850 | -7,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -39,382 |
| 保険積立金の解約による収入 | 207,585 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,999 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,938 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -377,096 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -56,100 |
| その他 | 11,988 | -12,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,878 | -2,601,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 941,021 | -498,436 |
| 長期借入れによる収入 | 8,003,000 | 24,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,573,460 | -11,487,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,831 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,366 |
| リース債務の返済による支出 | -12,140 | -35,714 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 522,200 | 1,124,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,925 | － |
| 配当金の支払額 | -631,284 | -696,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,674,357 | － |
| その他 | -14,000 | -40,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,517,927 | 12,770,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,402 | 2,889,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,509,615 | 11,398,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
