アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,180,190 | 2,534,036 |
| 減価償却費 | 145,797 | 142,750 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,867 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -1,138 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,594 | 41,301 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,701 | 5,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -8,147 |
| 受取分配金 | － | -15,450 |
| 支払利息 | 216,643 | 257,808 |
| 保険解約返戻金 | -45,754 | -85,507 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30,186 | 34,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,257,306 | 2,270,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -938,921 | -155,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 726,231 | -888,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,547 | 21,063 |
| その他 | 133,416 | -177,987 |
| 小計 | -1,892,240 | 3,969,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 8,147 |
| 利息の支払額 | -218,986 | -247,525 |
| 法人税等の支払額 | -724,902 | -751,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,836,056 | 2,978,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,446 | -107,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -6,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,378 | 207,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,942 | -109,999 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -328,230 | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -632,890 | -377,096 |
| その他 | － | 11,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,880 | -81,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,664 | 941,021 |
| 長期借入れによる収入 | 12,866,000 | 8,003,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,609,414 | -10,573,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,476 | -83,831 |
| リース債務の返済による支出 | -17,828 | -12,140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 522,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,925 |
| 配当金の支払額 | -564,047 | -631,284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,674,357 |
| その他 | － | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,435,568 | -3,517,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,631 | -621,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,131,018 | 8,509,615 |
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