アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,985,799 | 2,180,190 |
| 減価償却費 | 145,459 | 145,797 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,068 | -2,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -71 |
| 支払利息 | 174,346 | 216,643 |
| 保険解約返戻金 | － | -45,754 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30,017 | 30,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,691,266 | -4,257,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,135 | -938,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -326,966 | 726,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,547 | -108,547 |
| その他 | 4,229 | 133,416 |
| 小計 | 590,295 | -1,892,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 73 |
| 利息の支払額 | -176,650 | -218,986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 77,225 | -724,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,945 | -2,836,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,372 | -27,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -750 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 81,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -45,942 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -328,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -632,890 |
| その他 | -4,886 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,360 | -953,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,000 | -112,664 |
| 長期借入れによる収入 | 9,413,000 | 12,866,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,510,292 | -7,609,414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126,476 |
| リース債務の返済による支出 | -15,833 | -17,828 |
| 配当金の支払額 | -565,383 | -564,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,490 | 4,435,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,292,075 | 645,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,485,387 | 9,131,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
