アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,044 | 1,306,395 |
| 減価償却費 | 57,540 | 57,662 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -13,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -19 |
| 支払利息 | 90,206 | 92,089 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -357,538 | 11,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,434,423 | -1,056,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,611 | -3,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,859 | 437,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,813 | 1,748 |
| その他 | -352,753 | -99,595 |
| 小計 | -499,895 | 733,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 20 |
| 利息の支払額 | -88,064 | -90,910 |
| 法人税等の支払額 | -421,773 | -56,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,700 | 586,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,743 | -8,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,743 | -8,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -81,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,733,500 | 4,200,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,124,680 | -4,249,849 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,025 | -10,367 |
| 株式の発行による収入 | 13,624 | 4,956 |
| 配当金の支払額 | -300,675 | -226,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,743 | -378,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,700 | 199,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,221,064 | 4,421,044 |
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