アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,632,254 | 1,105,044 |
| 減価償却費 | 50,037 | 57,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -32 |
| 支払利息 | 83,838 | 90,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 14 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -357,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,010 | -1,434,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,969 | -9,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,137 | 399,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 669 | 1,813 |
| その他 | -777,399 | -352,768 |
| 小計 | 1,135,497 | -499,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 33 |
| 利息の支払額 | -82,805 | -88,064 |
| 法人税等の支払額 | -324,068 | -421,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,643 | -1,009,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,325 | -804,743 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,375 | -804,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191,200 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,448,500 | 4,733,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,220,595 | -3,124,680 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,828 | -10,025 |
| 株式の発行による収入 | 13,572 | 13,624 |
| 配当金の支払額 | -224,421 | -300,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,426 | 1,625,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,422,694 | -188,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936,249 | 3,914,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
