アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,246 | 1,632,254 |
| 減価償却費 | 29,027 | 50,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -20 |
| 支払利息 | 100,917 | 83,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,056,940 | -412,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,441 | -112,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,327 | 671,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,508 | 669 |
| その他 | 425,584 | -777,399 |
| 小計 | -1,226,503 | 1,135,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 20 |
| 利息の支払額 | -94,326 | -82,805 |
| 法人税等の支払額 | -502,003 | -324,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,754 | 728,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,997 | -472,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,747 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,120 | － |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,870 | -454,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337,000 | 191,200 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,643,800 | 4,448,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,250 | -3,220,595 |
| リース債務の返済による支出 | -9,050 | -9,828 |
| 株式の発行による収入 | 2,080 | 13,572 |
| 配当金の支払額 | -198,984 | -224,421 |
| その他 | -8,006 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,588 | 1,148,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,294 | 1,422,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600,001 | 3,936,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
